1 · Tipo de remesa
2 · Datos del ordenante
3 · Fichero de operaciones
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o haz clic para seleccionar • .xlsx • .xls • .csv
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| Columna | Oblig. | Descripción y formato |
|---|---|---|
Referencia cliente |
No | Referencia única que identifica la operación en el XML (EndToEndId). Si se deja vacío se genera automáticamente. Máx. 35 caracteres. |
Nombre |
Sí | Nombre completo del deudor (SDD) o beneficiario (SCT). Máx. 70 caracteres. |
IBAN |
Sí | IBAN de la cuenta del deudor o beneficiario. Se acepta con o sin espacios. Ej: ES91 2100 0418 4502 0005 1332 |
Descripción adeudo |
No | Concepto o motivo del cobro/pago que verá el receptor en su extracto bancario. Máx. 140 caracteres. |
Importe |
Sí | Importe en euros. Se aceptan los formatos 1250.00, 1250,00 y 1.250,00. Siempre positivo. |
Fecha Cargo |
No | Fecha en la que se ejecutará el cargo o pago. Si no se indica se usa la fecha del formulario. Formatos: 15/04/2024 o 2024-04-15. |
Fecha mandato |
SDD | Fecha en que el deudor firmó el mandato de domiciliación. Obligatoria para Débito Directo. Formato: DD/MM/YYYY. |
Referencia Mandato |
SDD | Identificador único del mandato firmado por el deudor (asignado por tu empresa). Obligatorio para Débito Directo. Ej: MND-CLI-0042. |
¿Cómo funciona?
- 1 Elige el tipo de remesa (transferencia o débito)
- 2 Introduce los datos de tu cuenta bancaria
- 3 Sube el Excel o CSV con los destinatarios
- 4 Descarga el XML y súbelo a tu banco
Seguridad
- ✓ El fichero se procesa en memoria y nunca se almacena en el servidor
- ✓ Validación de IBAN e importes antes de generar el XML
- ✓ Tamaño máximo 10 MB · solo .xlsx/.xls/.csv
- ✓ Compatible con los esquemas ISO 20022 pain.001 y pain.008
Bancos compatibles
CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, Unicaja, ING, Triodos y cualquier banco que acepte el estándar ISO 20022 SEPA.
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